Acción del Precio: Interpretar Activos a Través de Gráficos

A acción del precio Es la mejor manera de interpretar activos a través de gráficos. Definida como el movimiento de un activo trazado a lo largo del tiempo, la acción del precio es una herramienta esencial para traders que desean detectar tendencias, fractales y estructuras de mercado. Estos elementos son cruciales para tomar decisiones de negociación informadas y precisas.

Los patrones de acción del precio son fundamentales para entender el comportamiento de un activo. La visualización de los datos de precio nos permite observar el comportamiento de un activo y detectar ocurrencias repetidas. Al hacer esto, podemos clasificar ciertos eventos como patrones y negociar de acuerdo con el comportamiento esperado.

Este artículo te guía a través de la acción del precio de negociación, aprendiendo sobre:

• Patrones de Candelabro
• Patrones de Gráfico
• Fractales
• Estructuras de Mercado
• Patrones de Velas

Antes de investigar los patrones de velas, refresquemos nuestra memoria sobre la anatomía de las velas. El cuerpo de la vela se basa en el formato OHCL:

• Aberto– el precio al que se abrió la vela
• Alto– el precio más alto de la vela
• Cierre– precio al que cerró la vela
• Bajo– el precio más bajo del candelabro

Observe que las velas también tienen sombras. Las sombras representan la diferencia de precio entre el punto más alto registrado de una vela y su precio de cierre o apertura. Los comerciantes a veces se refieren a las sombras como mechas, especialmente si la vela deja un gran espacio entre la sombra y el cuerpo.

Todos los elementos del candelabro son importantes al buscar patrones. La visualización de los datos de precio de OHCL nos permite anticipar la acción futura del precio, comparando la actividad de un activo con instancias en las que patrones de velas específicos llevaron a resultados de precio muy específicos.

Patrones de Candelabro

Las velas con mechas hacia arriba y un precio de cierre igual o inferior al precio de apertura generalmente implican resultados bajistas. Estas velas enfrentaron una fuerte rechazo y tuvieron todo su progreso alcista borrado, llevándonos a creer que la presión vendedora era muy fuerte. Una serie de velas que hacen máximos y mínimos más bajos también simboliza un patrón bajista. Tienen un impacto mayor que los patrones de vela única.

Factores opuestos crean patrones de alza. Cuando una vela parece haber tocado fondo (con una mecha larga hacia abajo), el precio puede tener una tendencia al alza. Podemos decir lo mismo de las velas que engullen velas rojas anteriores subiendo y cerrando por encima de su máximo.

Negociando un Patrón de Velas

O infame Doji de lápida Es un patrón en el que la apertura, el cierre y el mínimo de una vela están todos en el mismo nivel y también tienen una mecha alta hacia arriba. El patrón significa una reversión a la baja, ya que enfrentó un fuerte rechazo. Al identificarlo a tiempo, puedes vender tus activos, cerrar tu posición larga o abrir una posición corta para cosechar los frutos de los efectos posteriores.

Para negociar el patrón Gravestone Doji, espera a que la vela cierre con el mismo precio con el que abrió. Cuando el patrón esté completo, abre una posición corta.

Los patrones de velas no tienen un 100% de precisión. También es posible que los traders anulen los efectos de un Gravestone Doji aplicando una fuerte presión de compra. Esto generalmente se hace en los principales niveles de resistencia, donde los compradores desean cerrar la vela por encima del nivel para convertirlo en soporte.

Sin embargo, el Gravestone Doji ocurre raramente y tiene alta precisión, especialmente en períodos de tiempo más largos. En este ejemplo, los traders deben apostar a que el patrón se desarrolla.

Existen más de 35 patrones de velas por ahí. Memorizarlos ayuda a anticipar la acción futura del precio y negociar junto con el comportamiento esperado. Sin embargo, los patrones de velas no son el único tipo de patrón que identificarás en tu camino de negociación.

Patrones Gráficos

Los patrones gráficos son otra manera de clasificar la acción del precio. A veces, es inteligente abstenerse de hacer mucho zoom y observar velas individuales porque un grupo de velas puede formar parte de una estructura.

La acción del precio en tu pantalla puede parecer aleatoria para ti, pero para un trader profesional, puede ser un triángulo, cuña, bandera o gallardete. Estos patrones ofrecen información importante sobre la futura acción del precio del activo. Informan si la tendencia de precios puede continuar en la misma dirección o invertirse.

Los patrones del gráfico están dibujados sobre el gráfico de un activo conectando los mínimos y máximos de las velas. Generalmente ocurren en niveles importantes de resistencia y soporte, brindando al inversionista una ‘configuración’ en la que puede entrar en una negociación. A continuación se muestra una imagen que describe patrones gráficos comunes.

Los patrones gráficos se dividen en dos categorías según el resultado esperado:

• Continuación
• Reversión

La continuación implica que una tendencia alcista/bajista permanecerá alcista/bajista. La trayectoria continúa en la misma dirección después de cortos períodos de consolidación o corrección.

La reversión implica que la dirección del precio puede invertirse y seguir en la dirección opuesta. Una acción de precio que ya ha sido alcista puede volverse bajista si los traders no logran romper los principales niveles de resistencia.

Negociando un Patrón Gráfico: Escenario H&S

Observe la formación de cabeza y hombros (H&S), por ejemplo. El patrón consiste en cuatro elementos: hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y escote.

El escote es la parte más importante de esta formación. Representa el nivel de soporte en el cual los precios se mantienen durante la formación del patrón. El precio puede variar lateralmente o subir en el área de la cabeza o los hombros, pero corre el riesgo de caer alrededor del escote. Si la presión de compra no es suficiente para mantener el precio en esa área, se romperá y revertirá la tendencia.

Digamos que estoy negociando Bitcoin y detecté el patrón de cabeza y hombros en un período de tiempo como 4H. Puedo decir con seguridad que miles de traders ya han detectado el mismo patrón y anticipan una reversión si se rompe la línea de cuello, así como yo. Mi plan de juego es crear una configuración por:

A: Colocar una posición corta por encima de la línea del cuello B: Colocar una posición comprada en la línea del cuello con un stop-loss por debajo de ella

En el escenario A, mi tesis de negociación es que el Bitcoin seguirá con el H&S. Abro un short en los hombros o en la cabeza y coloco un stop loss por encima de la cabeza. Si el precio salta de la línea del cuello y crece por encima de la cabeza, eso invalidará mi configuración. Pero si el precio cae, obtendré ganancias en el primer nivel de soporte por debajo de la línea del cuello.

En el escenario B, mi tesis de negociación es que el H&S no llevará a una reversión. Mi opinión optimista me lleva a abrir una posición comprada en la línea del cuello (soporte fuerte) y colocar un stop loss por debajo de ella. Si el patrón falla, el precio rebotará de la línea de cuello y entrará en territorio alcista. Pero si estoy equivocado, el stop-loss que coloqué se activará justo al inicio del colapso, salvándome de nuevas pérdidas.

Precios Fractales

Han pasado más de 2,000 años desde que los seguidores del hermetismo en el Antiguo Egipto inscribieron la frase ‘Como arriba, así abajo’ en la mítica placa de esmeralda, un concepto hoy conocido como la analogía microcosmos-macrocosmos.

El axioma afirma que eventos y ocurrencias en escalas menores también se encuentran en escalas superiores y viceversa. En los mercados financieros, vemos que esto ocurre en el contexto de plazos con la ayuda de plazos mayores (HTF) y plazos menores (LTF).

Los plazos son como muñecas rusas. Tres velas de 5M componen una vela de 15M. Cuatro de ellas se anidan en una vela horaria y 24 de esas velas secuenciales se anidan en una vela diaria. Pero, ¿cómo hacemos uso de esto? Podemos usar esta información para observar la acción del precio en HTFs desde la perspectiva de los LTFs.

¿Te has preguntado por qué esa vela peculiar de 4H dio la impresión de que estaba a punto de romper un nivel de resistencia, solo para desmoronarse momentos después? Vemos su OHCL, pero realmente no puedes decir qué ocurrió durante ese tiempo sin mirar el gráfico durante las cuatro horas.

Echa otro vistazo dividiendo el candlestick 4H en dieciséis velas de 15M. Ahora obtienes una imagen más clara de cómo la vela ha progresado y qué la hizo moverse hacia arriba y hacia abajo en diferentes momentos. ¿Quizás un patrón de Gravestone Doji obligó a los toros a capitular y cerrar sus posiciones? Si te limitaras exclusivamente al HTF, no habrías notado esta información clave.

Fractales: Comparando la Acción del Precio

También podemos ver la naturaleza fractal de los mercados con el concepto de eterna recurrencia. Como los mercados dependen en gran parte de la psicología de sus participantes, podemos decir que los traders probablemente repetirán sus acciones al enfrentar entornos de negociación similares. Como resultado, la acción del precio puede repetirse de manera similar en el futuro.

La historia no se repite, pero a menudo rima. -Mark Twain

Debes haber notado que los traders a veces comparan las iteraciones históricas de la acción del precio con la actividad continua del mercado. En la imagen siguiente, el trader de CT IamCryptoWolf compara la acción del precio del Bitcoin de la alza de 2017 con el gráfico de Ethereum en 2022.

Al colocar las líneas de Fibonacci en ambos gráficos, se prevé que Ethereum puede reflejar la desventaja de Bitcoin en 2017 y alcanzar la línea fib del 61,8%. Esto significa que el ETH alcanzaría los US$ 2,600 antes de continuar subiendo si la historia se repite.

Fractales: Comparando Plazos LTF y HTF

Mirando los fractales como muñecos de anidación, podemos concluir que los fractales hacen que la acción del precio se comporte de la misma manera en todos los plazos. Podemos encontrar un patrón que comienza y termina en el mismo estilo en plazos de 5 minutos como en plazos de 1 hora.

La imagen de arriba muestra el mismo escenario ocurriendo dos veces en el par de negociación EUR/USD.

El gráfico a la izquierda muestra que el precio estableció un nivel de soporte, lo probó y subió después de un intento fallido de romperlo. La acción del precio, mostrada en un período de tiempo de 5 millones, ocurrió en un lapso de 10 horas.

El gráfico de la derecha muestra exactamente el mismo escenario. Sin embargo, el cronograma semanal muestra que tomó dos años para que la acción del precio se concretara.

Lo que aprendes con esto es no tener visión de túnel al mirar selectivamente el HTF o el LTF. Ambos los marcos son importantes, ya que puedes identificar las tendencias del HTF con anticipación al observar el LTF y viceversa.

Tipos de Estructuras de Mercado

Para concluir esta guía, te llevaré brevemente a través de las estructuras de mercado.

Las estructuras de mercado representan otra forma de patrones en la acción de los precios, en la que los precios se mueven de acuerdo con el estado en el que se encuentra un activo. Las tres principales estructuras de mercado son:

• Acumulación
• Distribución
• Tendencia

El precio tiende a subir o bajar hasta encontrar un nivel que los participantes del mercado acepten como acumulación o distribución.

La acumulación marca un período en el que el activo encontró un fondo temporal – un precio mínimo que todos consideran razonable. Los inversores compran el activo durante este período, ya que esperan que el activo suba una vez que todos terminen de acumular.

La distribución marca un período en el que el activo encontró un máximo temporal: el precio más alto al que los inversores están dispuestos a comprar. Este es un período en el que los participantes del mercado venden anticipando una tendencia a la baja.

El período entre la acumulación y la distribución es la propia tendencia. Los comerciantes generalmente se refieren a esta parte como la próxima “pierna hacia arriba” o “pierna hacia abajo”. Dependiendo de la dirección que estemos enfrentando, el activo hará máximos y mínimos más altos o máximos y mínimos más bajos hasta encontrar un nivel que todos perciban como el fin de la tendencia.

Saber identificar la fase correcta es crucial. Te permite anticipar hacia dónde va el mercado y negociar en consecuencia. Puedes usar patrones de gráfico para definir el final y el inicio de un ciclo de mercado. Patrones como H&S y fondo doble normalmente ocurren durante la distribución, mientras que puedes encontrar fondos dobles/triples y cabeza y hombros invertidos (IHS) en períodos de acumulación.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es la acción del precio?

La acción del precio es la mejor manera de interpretar activos a través de gráficos. Se define como el movimiento de un activo trazado a lo largo del tiempo. Los comerciantes confían en la acción del precio para detectar tendencias, fractales y estructuras de mercado.

2. ¿Cómo ayudan los patrones de velas en la negociación?

Los patrones de velas ayudan en la negociación al proporcionar información sobre el comportamiento del precio de un activo. Pueden indicar reversiones o continuaciones de tendencias, permitiendo que los traders tomen decisiones informadas.

3. ¿Qué son los patrones gráficos?

Los patrones gráficos son formaciones que se desarrollan en el gráfico de precios de un activo. Pueden indicar la continuación o reversión de una tendencia y son utilizados por los traders para tomar decisiones de negociación.

4. ¿Qué son fractales de precio?

Los fractales de precio son patrones que se repiten en diferentes escalas de tiempo. Se basan en la idea de que eventos en escalas menores también ocurren en escalas mayores y viceversa.

5. ¿Cuáles son las principales estructuras de mercado?

Las principales estructuras de mercado son acumulación, distribución y tendencia. La acumulación ocurre cuando el precio de un activo alcanza un fondo temporal, la distribución ocurre cuando el precio alcanza un techo temporal, y la tendencia es el movimiento del precio entre esos dos puntos.

Conclusión

La acción del precio es una herramienta poderosa para los traders que desean interpretar activos a través de gráficos. Al entender los patrones de velas, patrones gráficos, fractales y estructuras de mercado, los traders pueden tomar decisiones de negociación informadas y precisas.

La acción del precio permite que los traders anticipen la acción futura del precio y negocien de acuerdo con el comportamiento esperado. Memorizar los patrones de velas y entender las estructuras del mercado es crucial para el éxito en la negociación. Con la práctica y el análisis continuo, los traders pueden mejorar sus habilidades y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado.