Criptomonedas: Day Trading vs. Swing Trading

Imagínate en una isla desierta, rodeado de cocoteros. Tu objetivo es sobrevivir hasta que llegue el rescate. Afortunadamente, estás rodeado de cocoteros. La pregunta es: ¿cómo conseguirás esos deliciosos cocos? Podrías:

• Intentar subir al árbol.
• Envuelve tu núcleo y balancea el árbol violentamente.
• Crea una resortera improvisada y trata de derribar los cocos con piedritas a alta velocidad.

Como este ejemplo muestra, hay más de una manera de alcanzar tu objetivo. Lo mismo se puede decir de muchas cosas en la vida, pero especialmente para la negociación de criptomonedas, un proceso libre con caminos y posibilidades infinitas.

Recuerda, los mercados financieros no son lineales. Hay miles de maneras en que un trader puede ganar dinero, incluso dentro de la misma clase de activos. Algunas estrategias de negociación son mejores que otras. Pero, sea cual sea tu elección, recuerda que la negociación no es un sistema restringido hecho de reglas y principios limitantes; lo contrario es cierto.

Si tuviéramos que separar a los traders en dos grupos distintos, los agruparíamos en comerciantes del día e swing traders Así es como generalmente categorizamos a la mayoría de los traders porque los dos grupos difieren en una métrica importante: la duración de la negociación.

¿Qué es el Day Trading?

Operación intradía Es como tener un trabajo diurno. Te sientas en tu escritorio por un período de tiempo específico, haces tu trabajo y luego te vas a casa para descansar y relajarte antes de retomar tus actividades al día siguiente.

Os operadores de día monitorean los mercados, ejecutan negociaciones y, luego, dejan sus gráficos tan pronto como el día o la sesión de negociación termina. Los day traders no se preocupan por los movimientos macro del mercado.

Los day traders negocian en plazos más cortos (5M, 15M, 30M) y mantienen una negociación por solo unos minutos o hasta varias horas como máximo. No mantienen sus posiciones durante la noche. Todas las negociaciones están limitadas a negociaciones intradía.

La negociación diaria generalmente combina alta apalancamiento y prácticas comerciales a corto plazo. La frecuencia con la que se negocia es significativamente mayor en comparación con otras estrategias de negociación. También vale la pena destacar que la volatilidad es la fuerza vital del day trading. A veces, la volatilidad representa el punto focal de la sesión de negociación.

Hay una serie de circunstancias para las cuales la negociación diaria es aplicable, si no es más adecuada que otras estrategias. Por ejemplo, se puede realizar una negociación basada en eventos únicos para los cuales el mercado anticipa mayor volatilidad. Tales eventos incluyen noticias, anuncios, lanzamientos de productos e informes de negocios.

Recuerda que los escenarios de alta volatilidad no son los únicos a los que vale la pena prestar atención. Ciertas configuraciones y acciones de precio con baja volatilidad también pueden favorecer a los day traders, como los rangos de LTF.

Ejemplos de Day Trading

La negociación diaria es popular entre los comerciantes de forex, especialmente aquellos que negocian monedas fiduciarias. Debido a su baja volatilidad, las monedas fiduciarias son más propensas a formar rangos. Los day traders obtienen ganancias con estos rangos de LTF comprando y vendiendo en los mínimos y máximos del rango. Esta estrategia de day trading es popularmente conocida como scalping.

Además del desollado, también tenemos la negociación de impulso Esta es una estrategia de negociación diaria que se basa en catalizadores, como eventos de noticias e informes financieros que impulsan los precios hacia arriba o hacia abajo durante un corto período de tiempo.

Los day traders que están activos durante la formación del catalizador pueden, basándose en el resultado especulado, comprar o vender el activo para capturar los principales movimientos de precios. El ejemplo a continuación muestra el salto de precio de +7% del Bitcoin después del anuncio de adopción de criptomonedas por parte de PayPal.

Por último, pero no menos importante, tenemos la negociación de patrones Los patrones de vela no se forman solo en el HTF. También existen ejemplos raros en los que los activos forman patrones en el LTF. Tipos de patrones comunes incluyen triángulos, cuñas, banderas y banderines.

El gráfico 1H BTC/USD a continuación muestra un patrón típico de cuña en caída. Las cuñas en caída indican un resultado alcista después de una ruptura. Los day traders que esperan una cuña exitosa pueden, en este caso, abrir una posición comprada en la línea de tendencia diagonal inferior. Los comerciantes también pueden establecer un stop loss por debajo de la línea de tendencia para protegerse contra grandes pérdidas.

Negociación diaria en acción

En el ejemplo a continuación, vemos que el Bitcoin formó un rango de precio entre US$ 50,279 y US$ 50,792. Se puede lucrar con esta volatilidad comprando en el punto más bajo y vendiendo en el más alto. Aunque la ganancia por operación en este escenario es pequeña, puede volverse significativa cuando el trader ejecuta con éxito el mismo comercio varias veces.

Ejemplo de rango de precio de 1,03% formado durante la sesión de la tarde:

Los traders con apetito por alto riesgo pueden lucrar aún más utilizando apalancamiento. Con el apalancamiento, un rango de precio del 0,3% puede transformarse en una ganancia potencial del 3% (con apalancamiento de 10x) y el proceso puede repetirse varias veces mientras dure el rango.

Otro punto importante es que la negociación de alta frecuencia, también conocida como scalping, lleva a ganancias compuestas. Al acumular pequeñas ganancias a lo largo de varias negociaciones, se puede ganar más que al intentar “ganar mucho” en una sola operación.

Vamos considerar que tenemos US$ 1,000 en la cuenta y deseamos negociar en el rango mencionado anteriormente con un apalancamiento de 10x. Aquí está cómo nuestros escasos US$ 1,000 se transforman en US$ 1,159, utilizando el poder combinado de apalancamiento y scalping después de cinco negociaciones exitosas:

1. 1ª negociación:$1,000 + 3% ($30 de lucro) = $1,030
2. 2ª negociación:$1,030 + 3% ($30.90 de lucro) = $1,060.90
3. 3ª negociación:$1,060.90 + 3% ($31.83 de lucro) = $1,092.73
4. 4ª negociación:$1,092.73 + 3% ($32.78 de lucro) = $1,125.51
5. 5ª negociación:$1,125.51 + 3% ($33.77 de lucro) = $1,159.27

Al final, obtuvimos una ganancia total de $159 después de cinco negociaciones consecutivas, en comparación con $150 si las hubiéramos ejecutado como una sola negociación. Al dividir las ganancias a lo largo de cinco negociaciones separadas, ganamos $9 extras.

Ese valor puede no parecer mucho ahora, pero imagina si asignáramos más capital en este escenario. Con $10,000, ganaríamos $90 extras. Con $100,000, la ganancia adicional sería de $900. Y con $1 millón, la ganancia adicional se convertiría en $9,000, y así sucesivamente.

Los efectos combinados de apalancamiento, negociación de alta frecuencia y composición son lo que, en última instancia, hacen que el trading diario sea una estrategia atractiva para ganar dinero en el mercado. Sin embargo, esta estrategia presenta desventajas y riesgos significativos, que exploraremos en la próxima sección.

Contras de la negociación diaria

Con recompensas significativas vienen riesgos significativos. Además, como este grupo de traders realiza varias operaciones en un solo día, pueden fácilmente aumentar sus pérdidas y diezmar su portafolio.

Un trader de swing realiza en promedio de tres a seis operaciones por semana. Con un apetito de riesgo del 2%, puede perder entre el 2% y el 12% de su portafolio en una sola semana, dependiendo de cuántas operaciones perdió.

Si aplicamos el mismo ejemplo a un day trader, veremos que corren el riesgo de perder entre el 2% y el 12% en un solo día. Esto puede tener efectos negativos graves en el desempeño futuro de la negociación y en el estado psicológico del trader. Como resultado, el day trading exige más disciplina y reglas estrictas al negociar para evitar pérdidas significativas.

Otro problema con el cambio de día es la libertad percibida que se siente al negociar en cualquier momento del día. Para capturar movimientos significativos de esa ganancia neta, se ve obligado a negociar cuando el volumen de negociación está en su nivel más alto. Según datos de BitMEX, este período de tiempo parece descansar al mediodía durante el horario europeo. Por lo tanto, los usuarios que no se encuentran en esa zona horaria deben ajustar su horario de sueño para adaptarse a él y tener la oportunidad de capturar grandes movimientos.

Como los day traders dependen del apalancamiento, su stop loss es más ajustado en comparación con el de los swing traders. Como resultado, los day traders salen con más frecuencia. Pero rendirse no significa necesariamente que la propuesta comercial de alguien esté equivocada. Es completamente posible que alguien salga en un momento y, al siguiente, el mercado invierta y siga la dirección que el trader previó. Por lo tanto, si el day trader es reacio a reingresar en su posición, corre el riesgo de perder la negociación.

Si está en un estado emocional, también es posible que el comerciante ‘se venga del comercio’. En ese caso, entra en una posición opuesta a su hipótesis original por impulsividad, lo que generalmente se considera una mala práctica.

Por último, pero no menos importante, eventos de alta volatilidad tienen el potencial de diezmar el portafolio de un day trader. Noticias como Microstrategy o Tesla comprando Bitcoin pueden mover el mercado de criptomonedas en un 5%, 10% o incluso 15%. Si se encuentra en el lado opuesto del mercado, el day trader corre el riesgo de tener toda su cartera liquidada en los casos en que:

• Un stop loss no estaba presente.
• Se agregó un stop loss demasiado tarde.
• El mecanismo de liquidación de la bolsa no puede procesar el stop loss.

Después de considerar todos estos factores de riesgo, es fácil entender por qué el day trading se deja para los profesionales. La necesidad de monitorear constantemente las posiciones, ajustar los stop loss, mantener la disciplina y no ser víctima de la impulsividad es lo que hace que el day trading sea una de las estrategias de negociación más difíciles, especialmente para los principiantes.

¿Qué es el Swing Trading?

Trading de oscilación Es una estrategia de negociación que busca capturar grandes movimientos del mercado. Similar a la negociación direccional, el trader anticipa la dirección futura del mercado en plazos más largos (1D, 1S, 1M) y, en consecuencia, asume una posición larga o corta. Pero a diferencia de los traders direccionales, los swing traders se balancean en la dirección opuesta una vez que el movimiento está completo. No creen en absolutos, ni esperan caídas gigantescas o subidas parabólicas.

Vamos a tomar la última acción de precio del Bitcoin como ejemplo.

Un trader de swing puede creer que el mercado de criptomonedas se dirige hacia otra subida parabólica. Sin embargo, está segura de que los precios no subirán indefinidamente y que una corrección es mucho más probable que ocurra antes de un gran aumento. El comerciante ve el área púrpura como una desviación y decide cerrar su posición larga y equilibrar en una posición corta.

Con la ayuda del análisis técnico, el trader analiza el gráfico e identifica varios niveles de soporte fuertes en HTFs. En este caso, zonas como $\mathrm{42,000},$35,000 y 29,000 se han mantenido históricamente bien y probablemente lo harán en el futuro. Para el trader, estos objetivos representan niveles de precios adecuados para el cierre de las posiciones cortas y el regreso a una posición larga.

Si estás esperando una corrección más larga, el swing trader puede querer establecer una orden de toma de ganancias (TP) en la zona azul. Una vez alcanzada, el trader reserva una parte de las ganancias y coloca los fondos restantes en una posición larga en la misma zona.

El swing trader mantendrá esta posición hasta que aparezca otro nivel de precio anticipado. Probablemente alcanzará un pico de ATH en niveles como $72k,$86k y $ 92k. Después de alcanzar la meta, ella realizará ganancias y tomará una posición vendida. Este es un proceso de enjuague y repetición.

El swing trading se resume en reaccionar en lugar de actuar. Si el mercado parece querer caer, el trader no dudará en vender. Como alternativa, no se opondrá a abrir una posición larga si el mercado parece haber tocado fondo. Este es un gran contraste con el trading diario, donde los usuarios intentan ajustar su posición en plazos más cortos con la esperanza de que un movimiento macro del mercado no elimine su hipótesis.

Al seguir la acción del precio del mercado en lugar de intentar ajustar su propio sesgo en un gráfico, los traders de swing tienen una mayor probabilidad de sobrevivir en el mercado en comparación con otros grupos de traders. Otros beneficios incluyen:

• Stop loss más amplio debido a la menor apalancamiento.
• Necesidad reducida de monitorear activamente los mercados.
• Toma más tiempo para que una hipótesis de negociación salga mal.
• No afectado por la volatilidad a corto plazo.

Swing Trading Contras

Aunque el swing trading es, en promedio, más lucrativo y más amigable para principiantes, sigue siendo una estrategia potencialmente fallida.

El swing trading depende fuertemente de la dirección que tome el mercado. Si apuestas mucho y el mercado cae, no solo enfrentarás pérdidas, sino que también enfrentarás grandes costos de oportunidad. Como resultado, los swing traders se ven obligados a protegerse contra el mercado y asegurarse de no perder ganancias, lo que se convierte en un dolor de cabeza adicional para manejar.

Otra desventaja del swing trading es que depende de una capacidad irreal de prever el futuro. La duración de tal negociación varía de dos semanas a varios meses. Prever el estado del mercado dentro de un mes es extremadamente desafiante incluso para los participantes veteranos del mercado. Además, los minoristas enfrentan una grave asimetría de información. No tienen acceso a información privilegiada que revele hacia dónde se dirige el mercado, y es por eso que algunos traders ven esto como una búsqueda tonta.

Si descartas las desventajas del swing trading, espera hasta escuchar sobre los costos de financiamiento. Aquellos que negocian futuros en lugar de mercados al contado tienen que pagar tarifas diarias para mantener sus posiciones abiertas. Esta tarifa es más conocida como tarifa de financiamiento.

Las tasas de financiamiento son pagos periódicos cobrados por la bolsa. Son pagados por traders que están comprados o vendidos, dependiendo de la diferencia entre los precios futuros y al contado.

Por ejemplo, cuando el mercado está en alza y hay más posiciones largas que posiciones cortas, la tasa de financiamiento es pagada por los operadores comprados. Lo opuesto es cierto cuando el mercado está en baja.

En un exchange como Binance, la tasa de financiamiento se cobra cada ocho horas, lo que suma hasta tres tasas por día. Cuando alguien mantiene una posición durante varias semanas, las tasas de financiamiento pueden consumir una parte significativa de su capital asignado. Si agregas un apalancamiento extremadamente alto a la ecuación, las tasas de financiamiento se convertirán en una pesadilla aún mayor.

Los swing traders tienen dos opciones:

• ‘Lidar’ con la tasa y sentarse en sus manos.
• Aumente periódicamente la posición para negar las tasas cobradas por la bolsa.

Las tasas de financiamiento generalmente no son un problema, siempre y cuando la hipótesis del trader sea correcta. Pero si no es así, el swing trader pierde no solo el dinero que pretendía arriesgar, sino también el capital gastado pagando la tasa de financiamiento.

Diferencias entre Day Trading y Swing Trading

En este punto, probablemente conoces los pros y contras del swing trading y del day trading. Pero, ¿sabes cómo se comportan las dos estrategias de negociación cuando se comparan entre sí? Además, veamos las diferencias más marcadas entre el day trading y el swing trading.

La diferencia más obvia es la duración de la negociación. Los swing traders mantienen sus posiciones durante la noche y dejan la posición abierta por semanas, si no meses. Por otro lado, los day traders realizan operaciones intradía y nunca dejan una posición abierta durante la noche.

Los day traders no están preocupados por el resultado del mercado a largo plazo. Todo lo que les importa es el momento actual. Inversamente, los swing traders perciben los LTFs como ‘ruido’ y solo se preocupan por la dirección del mercado a gran escala.

La gestión de riesgos representa otra gran diferencia. Aunque ambos grupos practican la gestión de riesgos, lo hacen de manera muy diferente.

Un day trader debe ser extremadamente preciso al definir su stop loss. También necesita ser disciplinado, ya que no puede darse el lujo de abrir posiciones por capricho. Debido a la mayor frecuencia de negociaciones, es más probable que enfrente pérdidas y destruya su portafolio en 24 horas.

Por otro lado, los swing traders practican un stop loss negligente. Como evitan completamente el apalancamiento o utilizan solo bajo apalancamiento, son menos propensos a activar su stop loss. De hecho, el mercado puede moverse varios puntos porcentuales en la dirección opuesta, y el trader aún puede evitar pérdidas. A veces, esto es perfecto debido a que el mercado puede sufrir una reversión y seguir en la dirección inicialmente prevista por el trader. Sin embargo, esta libertad viene con el costo de tasas periódicas de financiamiento.

Day Trading vs. Swing Trading – ¿Cuál es el mejor y por qué?

¿Es mejor hacer day trade o swing trade? Hemos visto todos los pros y contras de ambas estrategias hasta ahora. Sin embargo, aún no hemos llegado a una respuesta concluyente.

Para decir la verdad, ninguna estrategia es objetivamente mejor. Lo que puede ser de mayor interés para ti es cuál estrategia combina contigo personalmente. Después de todo, los mercados están profundamente ligados a la psicología y cada trader tiene peculiaridades, fallas y puntos fuertes que los hacen más adecuados para una estrategia específica.

Eres fácilmente afectado por el estrés, no puedes mirar las pantallas todo el día y prefieres entender el panorama general? El swing trading es tu amigo. Este enfoque despreocupado es más adecuado para traders con menos exposición al mercado. Al sobrevivir en el mercado por más tiempo, ganas más experiencia y también te conviertes en un trader superior.

Pero si eres malo para predecir el futuro, piensas rápido y no te importa asumir riesgos mayores, entonces el day trading es el camino. Aun cuando el day trading requiere disciplina y una forma fría de pensar, sigue siendo una opción mejor en comparación con el swing trading si eres el tipo de persona que tiene más facilidad para negociar en entornos LTF.

Ten en cuenta que tomará prueba y error descubrir qué estilo combina más contigo. Al igual que con cualquier otra cosa en el mundo financiero, solo la experiencia y la exposición pueden ayudarte a mejorar la negociación, así como a reconocer tus puntos fuertes y débiles.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el day trading?

Operación intradía Es una estrategia de negociación que implica la compra y venta de activos financieros dentro de un solo día de negociación. Los day traders no mantienen posiciones durante la noche y se concentran en capturar pequeños movimientos de precio en plazos más cortos.

2. ¿Cuáles son las ventajas del day trading?

Las ventajas del day trading incluyen la capacidad de capturar pequeños movimientos de precio, la posibilidad de usar alta apalancamiento y la oportunidad de realizar ganancias compuestas a través de múltiples operaciones.

3. ¿Cuáles son los riesgos del day trading?

Los riesgos del day trading incluyen la posibilidad de perder grandes sumas de dinero rápidamente debido a la alta frecuencia de negociación, la necesidad de monitorear constantemente las posiciones y la posibilidad de verse afectado por eventos de alta volatilidad.

4. ¿Qué es el swing trading?

Trading de oscilación Es una estrategia de negociación que busca capturar grandes movimientos del mercado en plazos más largos. Los swing traders mantienen posiciones durante la noche y pueden mantener una posición durante semanas o incluso meses.

5. ¿Cuáles son las ventajas del swing trading?

Las ventajas del swing trading incluyen la capacidad de capturar grandes movimientos de precio, la necesidad reducida de monitorear activamente los mercados y una mayor probabilidad de sobrevivir en el mercado en comparación con otras estrategias de negociación.

Conclusión

La negociación de criptomonedas es un campo complejo y dinámico, con múltiples estrategias y enfoques. El day trading y el swing trading son dos de las estrategias más populares, cada una con sus propias ventajas y desventajas. El day trading es ideal para aquellos que prefieren capturar pequeños movimientos de precio en plazos más cortos, mientras que el swing trading es más adecuado para traders que prefieren capturar grandes movimientos de precio en plazos más largos.

La elección entre el day trading y el swing trading depende de las preferencias personales, la tolerancia al riesgo y la capacidad de monitorear los mercados. Ambas estrategias requieren disciplina y una comprensión profunda del mercado. Al entender las diferencias y los riesgos asociados a cada estrategia, los traders pueden tomar decisiones más informadas y mejorar sus posibilidades de éxito en el mercado de criptomonedas.