Con la explosión de criptomonedas para invertir, los traders están constantemente buscando nuevas herramientas para descubrir tendencias en las criptomonedas. La tasa de dominancia de Bitcoin es una herramienta que los traders han incorporado recientemente para ayudarlos a identificar diferencias en las condiciones generales del mercado entre Bitcoin y todas las demás monedas.
Cuando se utiliza correctamente, el dominio de Bitcoin (o BTC) puede ayudarte a determinar si negociar altcoins es una tendencia más fuerte que negociar Bitcoin.
Los términos “dominancia de Bitcoin”, “razón de dominancia de Bitcoin” e “índice de dominancia de Bitcoin” se utilizan a menudo de manera intercambiable, al igual que “Bitcoin” y “BTC”.
En este artículo, discutiremos qué es el dominio de Bitcoin, así como qué factores influyen en la proporción y algunas estrategias que puedes implementar al tomar tus decisiones de inversión en criptomonedas.
¿Qué es la Dominancia de Bitcoin?
La dominancia del Bitcoin es la razón entre la capitalización de mercado del Bitcoin y el valor total de mercado de todo el mercado de criptomonedas.
Cuando comparamos esta proporción con la tendencia del propio Bitcoin, podemos aprender más sobre qué oportunidades ofrece el entorno de mercado actual.
Para obtener una mejor comprensión de lo que es el dominio del Bitcoin, los comerciantes necesitan entender qué es la capitalización de mercado — y por qué es importante.
¿Qué es la capitalización de mercado de criptomonedas?
En el caso de una criptomoneda como Bitcoin, la capitalización de mercado (“valor de mercado”) significa el valor total de todas las monedas que han sido extraídas hasta ahora.
El valor de mercado se calcula multiplicando el número de monedas en circulación por el precio de mercado actual de una sola moneda.
Por ejemplo, en noviembre de 2021, existían aproximadamente 18,881 millones de bitcoins. Si el precio del Bitcoin estuviera siendo negociado a US$ 60,000, el valor de mercado total sería de 18,881 millones x US$ 60,000 = US$ 1.133 billones. Esto significa que el valor total de la red Bitcoin es de US$ 1.133 billones.
El valor de US$ 1.133 billones por sí solo no tiene tanto significado hasta que comienzas a compararlo con otros mercados. Por ejemplo, el valor total estimado del mercado del oro es de alrededor de US$ 10 billones.
Esto significa que el valor del Bitcoin es alrededor del 11% del valor del oro. Un inversor puede entonces determinar si siente que la red Bitcoin valdrá más con el tiempo o si está sobrevalorada.
Uno de los beneficios de las criptomonedas es que es fácil determinar cuántas monedas existen, así como el precio de esas monedas.
Como resultado, determinar el valor total de mercado de todo el mercado de criptomonedas es bastante simple de encontrar y representar gráficamente en un gráfico.
La relación entre el dominio del Bitcoin y el valor de mercado.
El dominio del Bitcoin utiliza el valor de mercado del Bitcoin y el valor total de mercado de la criptomoneda en su cálculo.
Es simple determinar y trazar los dos números utilizados en esta proporción. A continuación, vemos el valor de mercado de Bitcoin (gráfico de la izquierda), el valor total del mercado de criptomonedas (gráfico del medio) y la dominancia de Bitcoin (gráfico de la derecha).
De manera general, la forma y la dirección del valor total del mercado de criptomonedas seguirán la del Bitcoin. Esto se debe en parte a la influencia del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, ya que es la primera, más grande y más ampliamente reconocida criptomoneda.
Como inversores y traders de criptomonedas, consideramos que la mayoría de las personas en el mundo tienen poco conocimiento sobre la amplitud del mercado de criptomonedas. Por lo tanto, pueden creer que el Bitcoin es la única criptomoneda que existe.
Como resultado, existe un apetito por comprar criptomonedas, el Bitcoin y todo el mercado de criptomonedas tienden a subir, elevando ambos los valores de mercado.
Si la aversión al riesgo afectara el mercado de criptomonedas, la mayoría de las grandes criptomonedas serían liquidadas, reduciendo el valor total de mercado.
Factores que influyen en el dominio del Bitcoin.
En los primeros días de la criptomoneda, el dominio de Bitcoin rondaba alrededor del 95% o más, ya que había muy pocas altcoins que atraían inversiones. Sin embargo, a medida que otras altcoins comenzaron a atraer interés, el dominio de Bitcoin cayó.
Por ejemplo, cuando la manía de las ICO (oferta inicial de monedas) estalló en 2017, la inversión en altcoins comenzó a crecer, y el dominio de Bitcoin cayó a un mínimo del 35%.
A partir de 2018, el dominio del Bitcoin volvió a alcanzar un máximo de casi el 70%, ya que muchas de estas altcoins fracasaron. Noticias sobre el uso de energía del Bitcoin y la erradicación de la minería de Bitcoin en China, lo que perjudicó la inversión.
Si inspeccionamos de cerca la fórmula que crea la proporción conocida como dominancia de Bitcoin, encontraremos estas dos variables incluidas en el cálculo:
- Valor de mercado del Bitcoin
- Mercado total límite de todo el mercado de criptomonedas.
Estas son las dos principales influencias que mueven la tasa de dominancia del Bitcoin.
Fluctuación de precio del Bitcoin.
La capitalización de mercado de Bitcoin es el numerador de la razón de dominancia de Bitcoin. Como el número de bitcoins en circulación es bastante estable y no crecerá mucho, la mayor influencia en el valor de mercado de Bitcoin es su precio.
La relación entre el precio del Bitcoin y el valor de mercado se puede ver en el gráfico de arriba. Observa que el valor de mercado sigue y se asemeja al movimiento del precio del Bitcoin. A medida que el precio del Bitcoin tiende a subir, su valor de mercado tiende a aumentar proporcionalmente.
Sin embargo, solo porque el valor de mercado de Bitcoin esté subiendo no significa que el dominio de Bitcoin esté aumentando.
El valor de mercado del Bitcoin es solo el numerador de la proporción. La velocidad con la que el valor de mercado del Bitcoin se está moviendo se compara con el segundo mayor influenciador de la proporción: el valor de mercado de la altcoin.
Fluctuación de Altcoins en el Valor de Mercado
El denominador de la proporción es el valor total de mercado de todas las criptomonedas. Este número es un poco más complicado de calcular, debido al gran número de criptomonedas disponibles.
Actualmente, existen más de 12,000 criptomonedas, lo que es un gran número para rastrear. Afortunadamente, varios sitios realizan este cálculo automáticamente.
Hay momentos en que el precio de Bitcoin tiende a subir, aumentando significativamente el valor de mercado de Bitcoin. De la misma manera, hay otros momentos en que la inversión en altcoins tiende a subir más rápido que en Bitcoin.
En el gráfico de arriba, observa cómo la primera tendencia a la izquierda (en negro) es mucho mayor y más fuerte que el aumento correspondiente del Bitcoin en valor de mercado a la derecha.
Esto sugiere que la evaluación colectiva de las altcoins está aumentando más rápidamente que la evaluación del Bitcoin, lo que implica que las altcoins están influyendo fuertemente en el valor total de mercado.
Entonces, después de una corrección, la tendencia a la izquierda (en azul) sigue siendo más alta a una tasa más rápida que el valor de mercado de Bitcoin (gráfico de la derecha).
Como resultado, la proporción de la evaluación total del mercado de criptomonedas atribuible al Bitcoin se ha diluido y está disminuyendo.
Cómo negociar criptomonedas usando la dominancia del BTC.
Existen muchas maneras de usar la dominancia del BTC a tu favor. Los dos sectores generales en la criptomoneda son Bitcoin y altcoins.
Podemos usar la proporción para determinar cuál de estas dos es una tendencia más fuerte para negociar, y también podemos anticipar lecturas extremas y negociar un pivote de los altos y bajos.
Estrategia 1: Usando la dominancia del BTC para determinar la tendencia más fuerte.
Los traders pueden usar la tasa de dominancia de Bitcoin para determinar si Bitcoin es la tendencia más fuerte o si invertir en altcoins tiene mayor potencial.
La tasa de dominancia del BTC identifica qué tendencia puede superar a la otra para que un trader pueda posicionarse de acuerdo. Primero, determina la tendencia de dominancia del BTC.
Puedes usar el gráfico de TradingView para visualizar el índice.
Segundo, determina la tendencia de precio del Bitcoin en un período de tiempo similar.
Finalmente, usa esta tabla para ayudarte a determinar un sesgo estratégico.
Finalmente, usa esta tabla para ayudarte a determinar un sesgo estratégico.
| BTC Índice de Dominancia | Bitcoin es tendencia. | Sinal |
| Razón de la tendencia alcista | Bitcoin en tendencia alcista | Buy Bitcoin |
| Razón de la tendencia alcista | Bitcoin en tendencia a la baja | Sell altcoins |
| Rayo en tendencia a la baja | Bitcoin en tendencia alcista | Buy altcoins |
| Razón de la tendencia a la baja | Bitcoin en tendencia a la baja | Sell Bitcoin |
Una vez que se ha establecido el sesgo, puedes identificar oportunidades de negociación utilizando price action, patrones de velas y/o otros indicadores técnicos.
Estrategia 2: Negociando las lecturas extremas altas y bajas
Entre 2018 y 2021, el dominio de Bitcoin varió de un mínimo del 35% a un máximo del 74%. Con el universo de criptomonedas en constante expansión, es poco probable que el valor de esta relación aumente mucho más allá del 74% en el futuro.
Por otro lado, una tasa de dominancia por debajo del 35% sugiere que el valor total de las altcoins se está expandiendo rápidamente en comparación con el Bitcoin.
Otra estrategia a considerar es negociar en el mercado apropiado cuando la relación alcanza extremos. Cuando el índice se aproxima de esos niveles históricos, una reversión del índice está en riesgo. Por lo tanto, cuando el índice alcanza una lectura extremadamente alta, los mercados están listos para la caída del índice. Por otro lado, una lectura extremadamente baja puede llevar a un aumento en el dominio del Bitcoin.
La razón simple para esto es que los inversores evaluarán el valor de una criptomoneda en función de sus pares. Si la inversión se ha estado invirtiendo en altcoins durante algún tiempo, el potencial de apreciación y valor de Bitcoin puede ser más probable.
Los comerciantes pueden usar la tabla a continuación como una guía para determinar en qué mercados enfocarse cuando el dominio del BTC está en riesgo de reversión.
| BTC Índice de Dominancia | Bitcoin es tendencia. | Sinal |
| Relación a un máximo histórico. | Bitcoin en tendencia alcista | Sell Bitcoin |
| Relación a un máximo histórico. | Bitcoin en tendencia a la baja. | Comprar altcoins |
| Relación en un mínimo histórico. | Bitcoin en tendencia alcista | Sell altcoins |
| Relación en un mínimo histórico. | Bitcoin en tendencia a la baja. | Comprar Bitcoin |
Por definición, raramente el dominio de Bitcoin alcanzará esos altos y bajos históricos. Sin embargo, cuando la proporción alcanza niveles extremos, puede ofrecer algunas buenas oportunidades de negociación.
Es importante gestionar tu riesgo, sin embargo, porque el índice es conocido por violar esos niveles históricos.
¿La dominancia del Bitcoin es un indicador confiable?
Los mercados de criptomonedas son ecosistemas complejos. Por lo tanto, ningún sistema puede ser simplificado hasta el uso de un indicador.
El dominio del Bitcoin es solo uno de los muchos indicadores posibles que describen el ambiente de mercado actual.
Como resultado, confiar únicamente en el dominio de Bitcoin como un índice probablemente llevará a pérdidas y/o resultados inconsistentes.
Una desventaja es que apenas recientemente el número de altcoins realmente ha proliferado, arrastrando la razón de dominancia hacia abajo. Así, no tenemos una gran cantidad de datos históricos para identificar tendencias recurrentes.
Además, si el número de altcoins continúa expandiéndose en el futuro, es posible que la proporción se vuelva cada vez menor, alcanzando nuevos mínimos. Si esto sucede, el índice de dominancia de Bitcoin puede no ser más útil.
Resumiendo
La tasa de dominancia de Bitcoin es una excelente herramienta para ayudarte a entender las tendencias en el mercado de criptomonedas. Dependiendo de las tendencias dentro de la proporción y del precio de Bitcoin, un trader puede determinar si la tendencia más fuerte es con altcoins o Bitcoin.
El dominio de Bitcoin tiene sus limitaciones. Como el mercado de criptomonedas es tan nuevo, es posible que aún más altcoins aparezcan en línea en los próximos años, volviendo obsoleto el índice.
Sin embargo, al menos por ahora, puede ayudar a los comerciantes a entender mejor las condiciones del mercado de criptomonedas.
Soy Ricardo Mendes, inversor independiente desde 2017. A lo largo de los años, me he especializado en análisis técnico y estrategias de gestión de riesgo. Me gusta compartir lo que he aprendido y ayudar a principiantes a comprender el mercado de Forex y Criptomonedas de forma sencilla, práctica y segura, siempre priorizando la protección del capital.
La información presentada en este sitio web tiene únicamente fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni oferta para comprar o vender ningún instrumento financiero.
El trading de criptomonedas, forex, acciones, opciones binarias y otros derivados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de perder parcial o totalmente el capital invertido.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda realizar su propia investigación (DYOR – Do Your Own Research) y, si es necesario, consultar con un asesor financiero profesional debidamente autorizado.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y de la gestión de su capital.
Atualizado em: abril 18, 2026
Explore! 
